整理资料
从报销单和附件中抄录人员、费用和金额，维护汇总表。
费用与财务 · RPA定制
报销资料整理与核对
自动整理报销单与发票附件，列出缺失资料和金额差异，生成汇总与待确认清单，减少财务查找、抄录和补表工作。
- 报销资料集中查看
- 缺失与差异有清单
- 审核与审批由人员把关
适合需要集中处理员工报销资料的企业财务团队，可围绕现有报销系统、ERP 和表格开展。本任务是报销到付款协同中的资料处理环节。
报销汇总
待财务审核待财务审核200 元差异BX-003
BX-002
BX-001
员工补充
提交报销后，财务还要做这些事
追补资料
发现缺附件或金额不一致，再联系员工补充、解释。
跟进进展
记录哪些资料已齐备、哪些仍需确认，避免遗漏。
报销单和附件，变成一份可复核的汇总
取得报销单及附件，整理人员、部门、费用类型、日期和金额，按企业规则核对，输出汇总与待确认事项。
三份差旅报销资料（虚拟数据，金额为人民币）
- 3份资料
- 1符合示例规则
- 1缺少附件
- 1金额差异
本例概况：3 份资料；资料符合示例规则 1 份、缺少附件 1 份、金额差异 1 份。数字只对应本例。
| 报销资料 | 资料核对结果 | 处理进展／下一步 |
|---|---|---|
| BX-001：申报 800 元，附件齐备、合计 800 元 | 符合本例规则，金额一致 | 待财务审核 |
| BX-002：申报 480 元，缺发票附件 | 附件缺失，金额暂无法核对 | 待员工补充 |
| BX-003：申报 1,200 元，附件合计 1,000 元 | 存在 200 元差异 | 待员工说明、财务确认 |
保留原申报金额、附件来源、核对结果和处理进展，方便返回原始资料检查。具体字段、附件要求和金额口径由企业确认。
缺少附件，补齐后怎样继续？
流程示意｜以 BX-002 为例
演示界面｜虚拟数据资料核对结果附件缺失，金额暂无法核对处理进展待员工补充
- 系统
- 员工
- 财务
- 系统员工
记录报销编号、申报金额 480 元和待补附件，交给对应员工补充。
- 资料核对结果附件缺失，金额暂无法核对
- 处理进展待员工补充
- 系统员工
员工补上合计 480 元的附件，按企业规则重新检查；仍有问题时继续保留待办。
- 系统财务
资料核对结果更新为“附件已补齐，金额一致”，处理进展更新为“待财务审核”。
- 资料核对结果附件已补齐，金额一致
- 处理进展待财务审核
资料齐备后进入后续审核。费用合理性判断、审批和付款，继续按企业流程与权限办理。
财务会拿到什么？
报销汇总
查看本批资料、申报金额、附件和核对结果。
待补与待确认清单
知道缺什么、差在哪里、由谁处理。
补充与确认记录
查看新增资料、人员决定，以及尚未解决的问题。
从一种报销类型的一批资料开始
首次沟通先说明当前做法、使用的系统和常见问题。后续按约定使用报销单、附件及汇总样例，检查记录是否齐全、金额与附件是否对应，以及补充后能否更新结果、保留未解决事项。
本页具体任务可作为定制 RPA 项目独立报价、实施、验收和维护。需要跨系统、跨人员持续跟进时，可进一步讨论相关流程协同及逐步引入业务智能体的范围。
现有报销系统能继续使用吗？
先评估资料获取、系统访问和权限条件，确认可行方式；系统提交或记录更新是否包含，在方案中明确。
整理完成后会自动审批或付款吗？
资料整理、审核审批和付款分别确定范围，保留企业现有的人员决定与操作授权。